A technikai elemzés és az árfolyam grafikonok aranyszabályai - Így kereskedj profiként kriptovalutával!

Ahhoz, hogy profi kereskedővé válj, vagy csak megértsd, hogy miről beszélünk minden szerdán a Heti Hodler hírösszefoglalónkban és árfolyam elemzésünkben, amikor az ellenállási szintekről és támaszpontokról van szó, ideje összebarátkoznod néhány grafikonnal és indikátorral. Tarts velünk a Kriptovaluta kereskedés útján, ismerd meg az aranyszabályokat és a leghasznosabb módszereket, hogy egyetlen lehetőségről se maradj le!

Mielőtt belevágnál a kriptovaluta kereskedésbe

A technikai elemzés segíthet számodra megtalálni a legjobb belépési pontokat, beazonosítani a piaci trendeket és valamelyest megjósolni a digitális eszközök jövőbeli árfolyam mozgásait. Azt viszont fontos tudnod, hogy ugyan a grafikonok múltbéli tapasztalatok alapján összegyűjtött statisztikai trendek elemzésére épülnek, de a makrogazdaságban történő eseményeket (mint például az orosz-ukrán háború) nem tudják megjövendölni. Amikor tehát egy adott eszköz keresletének jövőbeli változását vizsgálod, mérvadó lehet, ha döntéshozatalkor nem kötelezed el magad teljesen az indikátorok mutatója mellett, és figyelsz a globális trendekre, eseményekre, illetve szabályozásokra is.

Mielőtt pedig tovább haladnál cikkünk olvasásával fontos, hogy tudd, az alábbi grafikonok bár segítenek a piaci mozgások követésében, minden egyes mutatónak van egy kritériuma, melynek mindenképpen tudatában kell lenned ahhoz, hogy a későbbiekben ne ugorj bele meggondolatlanul a mély vízbe, de ne halassz el egy potenciális lehetőséget sem.

A technikai elemzés aranyszabályai

A technikai elemzés egy eszköz múltbeli kereskedési tevékenységének és árváltozásainak vizsgálatát jelenti, amely az elemzők szerint hasznos előrejelzői lehetnek az eszköz jövőbeli árfolyam mozgásának. Ha tisztában vagy egy-egy grafikon működésével, szinte az összes olyan eszköz árfolyamát meg tudod vizsgálni,a mely rendelkezik múltbeli adatokkal, legyen szó kriptovalutákról vagy éppen részvényekről.

A technikai elemzést Charles Dow, a Wall Street Journal alapítója vezette be. Elképzeléseit cikkek sorozatán keresztül írta le, amelyekből halála után összeállítottak egy Dow elméletként ismert, piaci mozgásokkal kapcsolatos alaptéziseket. Azóta természetesen az elemzések összetevője folyamatos fejlődésen ment keresztül, melynek köszönhetően a grafikonok értelmezése is sokkal összetettebb lett. A kereskedők körében például elterjedt az az aranyszabály, miszerint a történelem mindig megismétli önmagát.

Színre lépett továbbá a fundamentális mutatók értelmezése is, melyek általában a közép- és hosszú távú befektetésekben nyújthatnak segítséget. A mutatók és a technikai elemzés között az a lényegi különbség, hogy a technikai elemzésnél inkább rövid távra és a befektetők hangulatára fektetjük a hangsúlyt, azaz a kereskedést pszichológiai oldalról közelítjük meg. A technikai elemzők a medvés hangulatot, avagy az árfolyamzuhanást, valamint a bikás hangulatot, azaz egy adott eszköz értéknövekedésének előrejelzését vizsgálják a megalapozottabb döntéshozatal érdekében. A fundamentális elemzés ezzel szemben egy gazdaság vagy egy vállalat mögöttes mozgatórugóját, az eredmények árfolyamba épülését veszi figyelembe.

Charles Dow elméletének hat összetevője

A következőkben Charles Dow elméletének hat összetevőjét fogjuk áttekinteni, amelyekkel érdemes tisztában lenned a grafikonok részletes elemzése előtt.

Hatékony piacok elmélete

A Dow elmélet első tétele a technikai elemzés egyik alapelve, mely szerint a piac minden rendelkezésre álló hírt és eseménysorozatot tükröz, azaz nem lehetséges maximális pontossággal előre jelezni az eszközök árfolyamának jövőbeni alakulását.

A piacon háromféle tendencia létezik

Az elsődleges trendek a nagyobb piaci mozgások, amelyek általában hónapokig vagy évekig is eltarthatnak. A másodlagos trendek (amik az elsődleges trendekből származnak) az átmeneti árfolyam mozgásokat írják le, például a rövid távú visszahúzódásokat a bikapiacon, vagy éppen egy ralit a medvepiacon, amikor az árak átmenetileg kis növekedésbe kezdenek. A harmadlagos trendek általában egy hétig, vagy valamivel több mint egy hétig is eltarthatnak, ám ilyenkor az árfolyam mozgásokat pusztán a piac zaja idézi elő, amelyek nem befolyásolják a hosszú távú mozgásokat.

A három, könnyen összetéveszthető fázis

Az első fázisban a tapasztaltabb kereskedők felismerik, hogy bikapiac vagy éppen Medvepiac közeleg (a medvepiacról bővebben ide kattintva olvashatsz, aminek hatására profitszerzés reményében bevásárolnak, vagy realizálják profitjaikat, mielőtt hosszú távon bezuhanna az árfolyam. A második fázisban a piaci résztvevők többsége számára is világossá válik, hogy nem pusztán korrekcióról van szó, reakciójuk következtében pedig az árak gyorsan emelkednek vagy csökkenek. Az utolsó fázisban a trend végéhez közeledtével a profibb résztvevők felismerik a Medvepiac bikapiacba (vagy éppen fordítva) való átmenetét, többen ugyanakkor további árfolyam zuhanásra várnak, amiért megpróbálják még menteni a menthetőt, így újabb eladások kerülnek a piacra. Medvepiac esetén célszerű lehet ilyenkor megfigyelni a trend gyengülésének jeleit, például a forgalom növekedését vagy a fellendülés erőteljességét.

Az indexeknek korrelálni kell egymással

Az elmélet negyedik tétele szerint egy piaci trend csak akkor változik meg, ha a Charles Dow által megalkotott két index (a Dow Jones Industrial index és a Dow Jones Transportation index) ugyanazon az állásponton van. Amennyiben például az egyik index egy újabb emelkedő trendet mutat, míg a másik továbbra is csökkenő trendre utal, a kereskedőknek egyelőre nem érdemes azt feltételezni, hogy az eszközárak valóban növekedésre fordítják fejüket.

A kereskedési volumen megerősíti a tendenciát

A kereskedési volumennek (ami azt méri, hogy egy adott időszakban az adott eszközből mekkora mennyiség cserélt gazdát) növekednie kell, ha az eszköz ára nő, illetve csökkennie kell, ha az eszköz ára csökken. Mindez tehát leegyszerűsítve annyit takar, hogy amikor például emelkedik az árfolyam, a kereskedők is vásárolnak, amikor viszont az eszközök ára esik, a legtöbb kereskedő nem adja el a megvásárolt valutáját, ezért a forgalom is alacsony marad.

Egy trend addig tart, amíg a fordulat egyértelművé nem válik

Az utolsó tétel szerint a trendfordulókat óvatosan kell kezelni, mivel az elsődleges trendek megfordulásait könnyen össze lehet keverni a másodlagos trendekkel, amikor az árak pusztán egy rövid időre mutatnak a trenddel ellentétes mozgást. Egyértelműnek kell tehát lennie a trendben bekövetkező változásnak ahhoz, hogy azt valóban trendfordulónak könyvelhesd el.

Tudnivalók a támasz és ellenállási szintekről

A támasz és ellenállási szinteket trendvonalak által azonosíthatod be, melyek segítségével valamelyest következtethetsz az árfolyam mozgásának irányára. A támasz szint közelében a meghatározott időszakban az eladók száma lecsökken, azaz inkább a vevők kerülnek középpontba, és az árfolyam esése megáll. Ellenállási szintek esetében ennek a fordítottja következik be, azaz túl sok eladási megbízás történik, így az árfolyam emelkedése abbamarad. Mivel pedig a történelem folyamatosan ismétli önmagát, ahogyan az eddig történt, a két szint közelében meghátrálás, korrekció, vagy trendforduló következik be. Ez utóbbi esetben az árfolyam áttöri a támasz és ellenállási szinteket, ami egy nagyobb ármozgást indít el az áttörés irányába.

A gyertyadiagram elemzése

A gyertyadiagram egy kifejezetten egyszerű, mégis rendkívül hasznos útmutató lehet mind a kezdők, mind a haladó kereskedők számára, ha trendeket keresnek, vagy az árfolyam lehetséges irányváltozását kívánják megjövendölni. A diagram a kriptovaluták nyitóárát, záróárát, illetve egy adott időponton belüli legmagasabb és legalacsonyabb értékét mutatja. A grafikon különböző időkeretre állítható be, a gyertyák pedig az adott időkeretet képviselik. Ennek megfelelően ha a kereskedési grafikon például egy négy órás időkeretre van beállítva, akkor minden egyes gyertya négy órás kereskedési tevékenységet mutat.

A gyertyák „teste” a nyitó- és záróárakat jelképezik; a felső kanóc azt mutatja, hogy a Kriptovaluta árfolyama milyen magasra emelkedett ez idő alatt, az alsó kanóc pedig a legalacsonyabb árfolyamot képviseli. Minél hosszabb a gyertya „teste”, annál erősebb volt a vételi (bikapiac esetében) vagy az eladási (medvepiac esetében) nyomás. A gyertyák kétféle színben pompázhatnak: lehetnek zöldek, mely árfolyam emelkedést jelez, és lehetnek piros színűek, ami az árfolyam csökkenésére utal.

Ami a részleteket illeti, egy hosszú kanóc a gyertyatest tetején arra sugall, hogy a kereskedők többsége eladja befektetését. Ha viszont a gyertya alján hosszabb a kanóc, akkor a kereskedők általában bevásárolnak, ami hosszú távon árfolyam növekedést generálhat. Amennyiben a gyertya teste nagyobb, mint a kanóc, ráadásul zöld színben pompázik, az erős bikás hangulatot jelez, ha viszont piros színben tündököl, az erős medvés hangulatot jelent. Abban az esetben pedig, ha a gyertyának szinte nincs teste, a kanóca viszont rendkívül hosszú, sem a vevők, sem az eladók nem irányítják az árfolyam mozgását.

  Forrás: traderklub.hu

Mi az a mozgóátlag és miért érdemes foglalkozni vele?

A mozgóátlag az egyik leggyakrabban használt technikai indikátor, hiszen egyszerűen kiszámolható és hasznos információkat nyújt az árfolyam változásának mögöttes trendjéről. Leggyakrabban a 10, 20, 50, 100 és 200 periódusú, egyszerű mozgóátlagot használjuk, mely során a záróárakat összeadjuk és elosztjuk az adott periódus számával. Használatakor ugyanakkor vedd figyelembe, hogy a mozgóátlagok késleltetett mutatók, mivel múltbeli adatokon alapulnak, így mindig utólag mondanak valamit az adott Kriptovaluta árfolyamának változásáról.

Pro tipp: a 200 napos periódusok vizsgálata esetében érdemesebb súlyozott vagy exponenciális mozgóátlagot használnod, mivel azok több információt nyújthatnak az árfolyam irányáról. Amikor az 50 napos a 200 napos mozgóátlag alá esik, azaz megjelenik a rettegett halálkereszt, közelgő áresésre lehet számítani. Ezzel szemben egy aranykereszt azonosításakor (amikor az 50 napos mozgó a 200 napos fölé emelkedik) árfolyam növekedés következhet be.

További fontos indikátorok, amelyek útmutatóként szolgálhatnak

A következőkben bemutatunk néhány olyan indikátort, amelyek a múltbeli tapasztalatok alapján megállják helyüket, és segítenek előre jelezni az árfolyamok alakulását.

Az OBV indikátor, avagy a forgalom útikalauza

Az OBV indikátor a kereskedési volumen segítségével jelzi előre a piaci ármozgásokat, mivel a mutatója gyakran előbb mozdul el, mint az adott pénzügyi eszköz értéke. Fordított esetben, ha az árfolyammozgás megelőzi az OBV elmozdulását, akkor a bikapiac/medvepiac elérte a csúcs- vagy mélypontját. Ha az OBV és az árfolyam egyszerre mozog, az a jelenlegi trend folytatódására utal.

Forrás: fxtradingrevolution.com

MACD indikátor: későn, de biztosan

Az indikátor rövid távon az árfolyam változását és a trendek lendületét, annak alábbhagyását és tartósságát mutatja. Az MACD esetében ugyanakkor fontos tudnod, hogy viszonylag későn ad előrejelzést az árfolyam mozgásának irányáról, utólag viszont segít megbízhatóan beazonosítani a trendet. Az indikátor egyébként általában a 12 és 26 napos exponenciális mozgóátlag közötti különbséget veszi figyelembe, és a vételi, valamint eladási jelzések felismerését szolgálja. Ha a 12 napos mozgóátlag a 26 napos mozgóátlagot alulról keresztezi, az tömeges eladást jelez előre, fordított esetben viszont felismerheted, hogy itt az ideje bevásárolni.

Forrás: fxcorporate.com

RSI, a relatív erősségi index

Az RSI segít meghatározni a túlvett és túladott szinteket; 14 napos időkeretet használ, értéke 0 és 100 között van. Egy kriptovaluta akkor kerül túladott állapotba, ha az index értéke 30 alá csökken, amely után az árfolyam növekedése várható. Amennyiben az RSI értéke 70 fölött mozog, az túlvett állapotra utal, ami később az árfolyam csökkenéséhez vezethet.

Forrás: candlestickschart.com

Bollinger szalag: a volatilitás indikátor

A Bollinger szalag azon a koncepción alapul, hogy az alacsony volatilitású időszakokat magas volatilitású időszakok követik. Az indikátor gyorsan reagál a kriptovaluták árának változására: a szalag kitágul a magas volatilitás hatására (ami a trend végét jelzi előre), az alacsony volatilitás hatására pedig összeszűkül. Fontos azonban, hogy a pontosabb eredmény érdekében az indikátor használatakor más mutatókkal együtt vizsgáld az árfolyam mozgását.

Forrás: thewaverlyfl.com

A technikai elemzés és az indikátorok használata olyan, mint az időjárás előrejelzés. Segítenek megjósolni, hogy milyen változások következhetnek be egy adott pénzügyi eszköz, kriptovaluta vagy részvény árfolyamában, de a jövő nincs kőbe vésve. Bár a fentiekben tárgyalt indikátorok segíthetnek a megalapozottabb döntéshozatalban, előre nem látható események bármikor felboríthatják előrejelzéseidet, így ne tedd fel teljes vagyonodat egyetlen elemzés eredményére. Fogadd meg Charles Dow tanácsait, figyelj a globális eseményekre, és kereskedj felelősségteljesen, hogy másnap biztosan ne bánd meg döntésedet!

Ha kedvet kaptál a Bitcoin vásárláshoz, kattints IDE.

Ez a blogcikk / poszt / hír nem minősül pénzügyi tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Azt itt leírtak pusztán edukációs és ismeretterjesztő célt szolgálnak. A kriptovaluták árfolyama rendkívül volatilis, árfolyamuk rövid idő alatt drasztikusan képes emelkedni vagy esni, ezért befektetési céllal történű vásárlásuk kockázatos. Mielőtt bármilyen pénzügyi döntést hoznál, tájékozódj alaposan, mérlegeld pénzügyi helyzeted és kockázatvállalási képességed.